昨天大盘继续缩量整理，目前来说是个好的选择。从近期几次上攻3310点不能突破，选择向下回踩但下跌幅度有限，这种方式是以时间为主的调整，空间不大靠时间来磨，因此科元网觉得目前的缩量整理是个好的选择。特别在本周两会即将召开，稳定还是首位考虑的。
说实话，近期能稳定住，就是我们市场强势的一种表现。本身从12月底开始的反弹，目前也应该进入调整期。同时国内国外的形式也不具备大幅上升的条件，稳定住就是强势。现在的问题是，国内经过一波的上涨，大家对于预期已经完全吃完，但实际上的现实改善数据还没有体现，只是看到人流改善，出行数据，但是否能够体现到企业的业绩上，还是一个未知数。同时，期待的政策方面，也迟迟得不到响应，特别对于房地产行业，再强的刺激好像也得不到正面的反馈，这让大家对于经济的复苏有了一定的分歧。
而美国那边物价指数超出预期，通货膨胀很难短期压住，加息持续的时间比预期的要长（已经从6月结束加息到年底），且高度要高（利率从5%提高到5.5%），3月份已经预期50个基点了，这也导致了近期美股持续的大跌，连带着港股也持续下跌。这也导致了2月份的外资流入的停滞，同时也连带着人民币汇率进一步贬值，从6.6到了6.98，又快到了央妈干预的位置了。在这种纯经济面的各种不利下，如果你再叠加中美近期的口水战，俄乌冲突的升级，目前市场走成这样，已经真的很强了。
目前我们最应该关心的就是两会了，我们的预期和两会究竟是正偏差还是负偏差，这里面两个关键数字就是：财政的预算赤字率（政府究竟愿意欠多少钱去干事情）和GDP的增长（经济究竟能恢复到哪种阶段）。目前市场的预期是：3%的财政赤字率和4.5%-5.0%的GDP增长。我个人觉得这是一个比较合理的预期。财政赤字率从去年的2.8%提升到今年的3%，可以体现财政是持续发力，符合我国历史传统的以工代赈的原则。至于GDP的数值，则完全是经济恢复的速度了。我相信外资和大型机构也都在测算数值，一旦两会提供的数值超过外资的预期，那么外资对我们市场配置的比例一定要进行上调，外资继续大幅流入就是必然。同时让国内对于今年经济的恢复速度充满信心，也会是第二波上涨的开始。
目前对于市场，也不要因为调整了就悲观，下跌的确会让人悲观，但是调整的本质是赔率的释放，风险的释放，意味着风险越来越小，而不是越来越大。一旦悲观情绪改变，上涨的速率会更快，收益也会更高。
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久久牛2024-04-23
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